Returnerade/krediterade varor tid. bokfört som osäker fordran

1
Tacksam om någon kan hjälpa mig med nedanstående. Vi hade en osäker fordran i förra årets bokslut (2011) i vårt AB. Revisorn bokförde detta på 1515 kredit och 6352 debet (befarade kundförluster). Men varorna skickades tillbaka till oss 2012 och vi gjorde en kredit på hela fakturerade beloppet som vi kvittade mot fakturan från 2011. Är osäker på hur jag ska boka bort den osäkra fordran i balansen eftersom försäljningen i praktiken aldrig blev av.
10
Det borde väl vara att göra en omvänd verifikation med 1515 och 6352, då hamnar beloppet tillbaka på 1515 försvinner från 6352, och du bokar/kvittar krediten mot beloppet som finns på 1515... Orginalbeloppet på 1510 har väl flyttats till 1515, och sedan till 6352. Då borde ni inte ha kvar något belopp på 1510?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.