I akut behov av bokföringshjälp!

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 0
Är i akut behov av lite hjälp. När jag gjorde momsrapporten för perioden juli-september upptäckte jag avvikelse på 30 000 kr.
Jag hade alltså glömt att bokföra en kundfordring under rätt period (okt-jan 2018) och bokförde det istället i januari enligt kontantmetoden: 150 000 kr till bankkontot (debet), 120 000 kr som utförd arbete (kredit) och 30 000 kr som utgående moms. Min revisor hade dock fixat det och angav i bokslutet 150 000 kr som kundfordring (debet), 120 000 som utförd arbete (kredit) och 30 000 kr som utgående moms (kredit). Jag upptäckte inte avvikelse innan jag skulle göra senaste momsrapporten (jag fick bokslutet i augusti, matade in ingående balansen som innehöll -30 000 kr för utgående moms).
Jag skulle rätta till allt och gick genom följande steg:
Först strök jag felaktiga momsrapporten för oktober-december 2018 och gjorde en ny så att kundfordringen skulle vara med och bokföras under rätt period. Momsrapporten var ok, ingen avvikelse.
Sedan ändrade jag verifikationen i januari. Strök över 150 000 till bankkonto (debet), 30 000 som utgående moms och 120 000 som utförd arbete. Bokförde då istället 150 000 till bankkonto (debet) och 150 000 som kundfordring (kredit).
Ändrade momsdeklarationen för perioden okt-dec 2018 (i februari 2019).
Skulle då göra om momsrapporten för period jan-mars 2019 men avvikelsen på 30 000 kr fans fortfarande med.
Momskontrollen pekar dock inte ut vilken verifikation orsakar avvikelsen. Den anger detta som ingående saldo men höjer den utgående momsen med 30 000 kr.
Vad har jag missat eller gjort fel?
Hur blir jag av med det -30 000 kr som ingående balans? Så länge jag inte fixar det hänger det med i varje momsrapport.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.